价

价值行动资本

🇺🇸 US$5B+ AUM2026Q1 13F

建设性激进派

关注报告日期: 2026-03-31 · 披露: 2026-05-15

核心关注理由

喜欢悄悄重仓微软、迪士尼等巨头并派人进入董事会，推动慢牛转型。

核心变化

新进 KKR清仓 NSIT

最大仓位

12.3%

V

组合市值

$5.71B

持仓数量

19支

选择季度

持仓 TOP 10

按市值占比排列

数据口径

13F 多头持仓

1

V

V

VISA INC

12.26%

$700.1M

+34.8%

2

AMZN

AMZN

AMAZON COM INC

10.52%

$600.8M

-15.0%

3

CRM

CRM

SALESFORCE INC

9.79%

$559.0M

4

BLK

BLK

BLACKROCK INC

9.19%

$525.2M

-21.4%

5

META

META

META PLATFORMS INC

9.17%

$523.9M

-12.6%

6

RKT

RKT

ROCKET COS INC

7.04%

$402.1M

-28.4%

7

TOST

TOST

TOAST INC

5.98%

$341.9M

+60.9%

8

LLYV

LLYVK

LIBERTY LIVE HOLDI

5.87%

$335.1M

-1.2%

9

RBLX

RBLX

ROBLOX CORP

5.79%

$330.8M

-2.1%

10

KKR

KKR

KKR & CO INC

5.31%

$303.4M

NEW

0%25%50%75%100%

仓位分布

Top 550.9%

Top 1080.9%

· 直连 SEC EDGAR 原始数据
· 不含空头、期权及非美股
· 按 CUSIP 逐季对账

全量持仓明细

逐季变动对账

19 条

#	股票	名称	现价	涨跌幅	股数	季度变动	市值	占比	操作
1	V	VISA INC COM CL A	—	—	2.32M	+34.8% +598.0K	$700.1M	12.26%	加仓
2	AMZN	AMAZON COM INC COM	—	—	2.88M	-15.0% -509.7K	$600.8M	10.52%	减仓
3	CRM	SALESFORCE INC COM	—	—	2.99M	+0.0% +0	$559.0M	9.79%	持有
4	BLK	BLACKROCK INC COM	—	—	546.1K	-21.4% -148.9K	$525.2M	9.19%	减仓
5	META	META PLATFORMS INC CL A	—	—	915.7K	-12.6% -132.3K	$523.9M	9.17%	减仓
6	RKT	ROCKET COS INC COM CL A	—	—	28.21M	-28.4% -11.17M	$402.1M	7.04%	减仓
7	TOST	TOAST INC CL A	—	—	12.90M	+60.9% +4.88M	$341.9M	5.98%	加仓
8	LLYVK	LIBERTY LIVE HOLDINGS INC COM SHS SER C	—	—	3.56M	-1.2% -42.8K	$335.1M	5.87%	减仓
9	RBLX	ROBLOX CORP CL A	—	—	5.85M	-2.1% -127.2K	$330.8M	5.79%	减仓
10	KKR	KKR & CO INC COM	—	—	3.28M	NEW	$303.4M	5.31%	新进

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注：13F 仅披露美股多头仓位。变动通过 CUSIP 逐季对账计算。部分变动可能源于公司行动。