RD

Ray Dalio / 桥水基金

🇺🇸 US$20B+ AUM2026Q1 13F

全球最大对冲基金，全天候策略

关注报告日期: 2026-03-31 · 披露: 2026-05-15

核心关注理由

看"宏观资产配置"。他不挑个股，看他是在买新兴市场ETF、黄金ETF还是美债。

核心变化

新进 TSM清仓 ODFL

最大仓位

12.7%

SPY

组合市值

$22.40B

持仓数量

1255支

选择季度

持仓 TOP 10

按市值占比排列

数据口径

13F 多头持仓

1

SPY

SPY

STATE STR SPDR S&P

12.67%

$2.84B

-2.0%

2

IVV

IVV

ISHARES TR

7.81%

$1.75B

-36.0%

3

AMZN

AMZN

AMAZON COM INC

4.08%

$914.0M

+125.3%

4

NVDA

NVDA

NVIDIA CORPORATION

3.65%

$818.5M

+21.4%

5

GOOG

GOOGL

ALPHABET INC

2.56%

$574.5M

+25.6%

6

AVGO

AVGO

BROADCOM INC

2.54%

$568.1M

+57.4%

7

MU

MU

MICRON TECHNOLOGY

2.23%

$498.6M

+65.9%

8

MSFT

MSFT

MICROSOFT CORP

1.79%

$401.6M

+10.3%

9

GEV

GEV

GE VERNOVA INC

1.69%

$379.6M

-34.7%

10

TSM

TSM

TAIWAN SEMICONDUCT

1.62%

$364.0M

NEW

0%25%50%75%100%

仓位分布

Top 530.8%

Top 1040.6%

· 直连 SEC EDGAR 原始数据
· 不含空头、期权及非美股
· 按 CUSIP 逐季对账

全量持仓明细

逐季变动对账

1255 条

#	股票	名称	现价	涨跌幅	股数	季度变动	市值	占比	操作
1	SPY	STATE STR SPDR S&P 500 ETF T TR UNIT	—	—	4.36M	-2.0% -90.6K	$2.84B	12.67%	减仓
2	IVV	ISHARES TR CORE S&P500 ETF	—	—	2.68M	-36.0% -1.51M	$1.75B	7.81%	减仓
3	AMZN	AMAZON COM INC COM	—	—	4.39M	+125.3% +2.44M	$914.0M	4.08%	加仓
4	NVDA	NVIDIA CORPORATION COM	—	—	4.69M	+21.4% +827.8K	$818.5M	3.65%	加仓
5	GOOGL	ALPHABET INC CAP STK CL A	—	—	2.00M	+25.6% +406.8K	$574.5M	2.56%	加仓
6	AVGO	BROADCOM INC COM	—	—	1.84M	+57.4% +669.6K	$568.1M	2.54%	加仓
7	MU	MICRON TECHNOLOGY INC COM	—	—	1.48M	+65.9% +586.1K	$498.6M	2.23%	加仓
8	MSFT	MICROSOFT CORP COM	—	—	1.08M	+10.3% +100.9K	$401.6M	1.79%	加仓
9	GEV	GE VERNOVA INC COM	—	—	434.9K	-34.7% -231.1K	$379.6M	1.69%	减仓
10	TSM	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC SPONSORED ADS	—	—	1.08M	NEW	$364.0M	1.62%	新进

🔒

解锁全部持仓

订阅 Pro 查看完整持仓明细与历史变动

注：13F 仅披露美股多头仓位。变动通过 CUSIP 逐季对账计算。部分变动可能源于公司行动。