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AC

AQR Capital (Cliff Asness)

🇺🇸 US$5B+ AUM2026Q1 13F

量化基本面学术大厂

关注报告日期: 2026-03-31 · 披露: 2026-05-15
核心关注理由

看“价值 vs 动量”因子的轮动切换，指导全市场风格。

核心变化
新进 PEN清仓 -
最大仓位
2.4%
EA
组合市值
$6.09B
持仓数量
696支
选择季度

持仓 TOP 10

按市值占比排列

数据口径
13F 多头持仓
1
EA
EA
ELECTRONIC ARTS IN
2.42%
$147.5M
+115.8%
2
PEN
PEN
PENUMBRA INC
2.28%
$138.9M
NEW
3
QRVO
QRVO
QORVO INC
2.20%
$133.8M
+23.6%
4
GTLS
GTLS
CHART INDS INC
2.19%
$133.2M
+48.6%
5
NSC
NSC
NORFOLK SOUTHN COR
2.08%
$126.6M
+30.3%
6
TECK
TECK
TECK RESOURCES LTD
2.08%
$126.5M
+3.3%
7
WTRG
WTRG
ESSENTIAL UTILS IN
2.07%
$126.3M
+230.6%
8
WBS
WBS
WEBSTER FINL CORP
2.03%
$123.9M
NEW
9
AES
AES
AES CORP
1.90%
$115.7M
NEW
10
AL
AL
AIR LEASE CORP
1.79%
$108.8M
+12.8%
0%25%50%75%100%
仓位分布
Top 511.2%
Top 1021.0%
  • · 直连 SEC EDGAR 原始数据
  • · 不含空头、期权及非美股
  • · 按 CUSIP 逐季对账

全量持仓明细

逐季变动对账

696 条
#股票名称现价涨跌幅股数季度变动市值占比操作
1EA
ELECTRONIC ARTS INC
COM
——727.7K
+115.8%
+390.5K
$147.5M
2.42%
加仓
2PEN
PENUMBRA INC
COM
——423.1KNEW$138.9M
2.28%
新进
3QRVO
QORVO INC
COM
——1.73M
+23.6%
+330.4K
$133.8M
2.20%
加仓
4GTLS
CHART INDS INC
COM
——644.4K
+48.6%
+210.9K
$133.2M
2.19%
加仓
5NSC
NORFOLK SOUTHN CORP
COM
——446.1K
+30.3%
+103.7K
$126.6M
2.08%
加仓
6TECK
TECK RESOURCES LTD
CL B
——2.44M
+3.3%
+78.7K
$126.5M
2.08%
加仓
7WTRG
ESSENTIAL UTILS INC
COM
——3.14M
+230.6%
+2.19M
$126.3M
2.07%
加仓
8WBS
WEBSTER FINL CORP
COM
——1.80MNEW$123.9M
2.03%
新进
9AES
AES CORP
COM
——8.23MNEW$115.7M
1.90%
新进
10AL
AIR LEASE CORP
CL A
——1.68M
+12.8%
+190.4K
$108.8M
1.79%
加仓
🔒

解锁全部持仓

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注：13F 仅披露美股多头仓位。变动通过 CUSIP 逐季对账计算。部分变动可能源于公司行动。